سيسعى متداولو البيتكوين إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة لأسعار BTC في الأيام المقبلة – فهل يمكن للسوق تجنب القمة المتفجرة إذا بدأ ‘FOMO’ الجماعي؟
يبدأ الأسبوع الجديد من أعلى مستوياته على الإطلاق بعد إغلاق أفضل إغلاق أسبوعي له على الإطلاق.
يرى متداولو البيتكوين عودة اكتشاف الأسعار في الأسبوع المقبل بينما يتطلعون إلى مستويات نحو 80 ألف دولار كفرصة ‘للشراء عند الانخفاض’.
سجل الإغلاق الأسبوعي رقمًا قياسيًا آخر، لكن نوفمبر 2024 لا يزال شيئًا خارجًا عن المألوف بالنسبة لحركة أسعار البيتكوين.
تتباين الأسواق حول كيفية تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع ملحمة ‘الركود التضخمي’.
لا تزال الحيتان تشتري بيتكوين، وترتفع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة على الرغم من رد الفعل غير المحسوب على أعلى مستوى على الإطلاق عند 93,500 دولار في الأسبوع الماضي.
تزداد سخونة مقاييس معنويات العملات المشفرة بشكل متزايد مع وصول مستويات ‘الجشع الشديد’ إلى أعلى المستويات الكلاسيكية.
يستعد المتداولون لتقلبات أسعار BTC نحو 100000 دولار
لم تشهد عملة البيتكوين سوى انخفاضًا متواضعًا في آخر إغلاق أسبوعي قياسي، مما ترك صفقات البيع في الطرف الخاسر.
فوق 90 ألف دولار في أول افتتاح في وول ستريت لهذا الأسبوع، يحافظ زوج BTC/USD على الزخم بينما ارتفع بالفعل بنسبة 30٪ منذ شهر حتى الآن، حسبما تؤكد البيانات من TradingView.
قال المتداول Skew في أحد أحدث منشوراته على X: ‘حتى الآن، أدى العرض المفتوح الأسبوعي المعتاد إلى رفع الأسعار’.
أشار Skew إلى أن السعر حافظ على المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 فترة (EMA) على أطر زمنية مدتها أربع ساعات وسلط الضوء على مستويين رئيسيين لبدء الأسبوع: 90,000 دولار و91,300 دولار.
قال زميل المتداول CrypNuevo في موضوع X مخصص خلال عطلة نهاية الأسبوع: ‘سيكون أمرًا رائعًا أن نشهد ارتفاعًا حادًا إلى 95 ألف دولار إلى 96 ألف دولار خلال الأسبوع المقبل’.
اقترح CrypNuevo أن المتداولين ذوي الحجم الكبير قد يسعون إلى تصفية الوافدين الجدد بالقرب من 100000 دولار، مما يؤدي إلى المزيد من تدفق السوق قبل الوصول إلى حاجز السعر النفسي الكبير.
وكتب: ‘لقد ارتفع مستوى التصفية الرئيسي، ولكن من المنطقي أيضًا الارتفاع بما يقرب من 100 ألف دولار دون الوصول إلى هناك بالكامل، ثم التراجع للأسفل’.
‘لماذا؟ لأن العديد من المتداولين الجدد سوف يأتون إلى السوق لأول مرة مع FOMO مع عمليات الشراء والشراء الفوري. فريسة سهلة.’
وأضاف أنه على الجانب السلبي، يجب الحفاظ على مستوى 87 ألف دولار إذا أظهر السوق علامات التماسك.
يتطلع آخرون إلى ‘شراء الانخفاض’ في BTC حتى في حالة حدوث ارتداد أعمق. بالنسبة للمتداول Crypto Chase، تأتي الإدخالات المناسبة في شكل ‘فجوات’ لحظية بين فتائل الشموع اليومية.
‘سوف نتراجع في النهاية إلى الفجوة اليومية. في الظروف الصعودية، الفجوة الأولى هي الفجوة للشراء. لا يزال لدي 30% من فترة الشراء المفتوحة من 85 ألفًا
. وقال لمتابعي X: ‘لا أزال أتطلع إلى شراء 83 ألفًا عالية إذا تم عرضها’.
‘يجب أن تظل الفجوات المنخفضة شاغرة حتى ينعكس/يتحول هذا السوق إلى الاتجاه الهبوطي.’
الإغلاق الأسبوعي لسعر BTC يحطم الأرقام القياسية
بالنسبة للمضاربين على صعود البيتكوين، ليس هناك من ينكر أن الأسبوع الماضي كان بمثابة انتصار تاريخي.
لم يكتف زوج BTC/USD بإغلاق أعلى مستوى إغلاق أسبوعي له على الإطلاق للمرة الثانية على التوالي عند أقل بقليل من 90,000 دولار، ولكن بقي تصحيح كبير لسعر BTC لاختبار الدعم الجديد غير وارد.
تقدر البيانات الواردة من مورد المراقبة CoinGlass مكاسب بيتكوين الأسبوعية بنسبة 11.8%، مع تجاوز عوائد الربع الرابع 40%.
على أساس شهري، يظل شهر نوفمبر 2024 متوسطًا إلى حد ما من حيث أداء سعر البيتكوين على مدار السنوات العشر الماضية. لكن التجار يقولون إن هذا لا يزال من الممكن أن يتغير.
‘من الناحية التاريخية، يبدأ هذا أكثر من 300 يوم من الاتجاه الصعودي’، استجاب حساب التداول CryptoAmsterdam على X جنبًا إلى جنب مع مخطط مقارن لدورات Bitcoin الصعودية.
تتوقع شركة Skew حدوث ‘مجموعة’ من عمليات الإغلاق الأسبوعية القياسية الجديدة، حيث يحاول زوج BTC/USD بالفعل ملء الفتيل، مما أدى إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 93,500 دولار في 13 نوفمبر.
قال المتداول والمحلل Rekt Capital، في إشارة إلى تحليله طويل المدى لأسعار BTC: ‘لقد بدأت BTC للتو مرحلتها المكافئة في الدورة’.
‘تاريخيًا، استمرت هذه المرحلة في المتوسط حوالي 300 يوم. Bitcoin موجود فقط في اليوم الثاني عشر من مرحلته المكافئة.
تساؤلات حول التخفيض القادم لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي
كان الأسبوع البارد نسبيا بالنسبة لبيانات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة يتناقض مع التباين المتزايد بشأن السياسة المالية المستقبلية.
وبعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تسارع التضخم في تشرين الأول (أكتوبر)، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي وصفة ‘للركود التضخمي’ – ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة.
وقد أدى ذلك إلى آراء متضاربة حول ما إذا كان المسؤولون سيخفضون أسعار الفائدة في ديسمبر، حيث تشير أحدث التقديرات من أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى احتمال بنسبة 35٪ للتوقف مؤقتًا في تخفيضات أسعار الفائدة.
وعلق مصدر التداول The Kobeissi Letter خلال عطلة نهاية الأسبوع قائلاً: ‘كانت أسعار الفائدة المنخفضة هي التوقعات بالنسبة للمستهلكين مع اقترابنا من عام 2025’.
‘الآن، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتراجع عن ‘محور بنك الاحتياطي الفيدرالي’. وفي حين أن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة قادمة، فإن التضخم سيظل مرتفعا’.
وأشار قبيسي إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد أرباحًا من شركة التكنولوجيا العملاقة Nvidia – وهي محفز محتمل لتقلب الأصول الخطرة في حد ذاتها – إلى جانب ظهور سبعة من كبار الشخصيات في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتنضم إليهم بيانات البطالة يوم 21 نوفمبر، تليها بعد يوم واحد بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) وتقارير ثقة المستهلك.
وأضاف قبيسي إلى جانب رسم بياني لمؤشر أسعار المستهلك مقابل البطالة: ‘كانت الأولوية القصوى لبنك الاحتياطي الفيدرالي هي تجنب الوضع الذي يشهد ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع التضخم، كما رأينا في السبعينيات’.
‘هل فشل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في تجنب الركود التضخمي؟’
تستمر الحيتان في التكديس وسط تدفقات محفوفة بالمخاطر لصناديق الاستثمار المتداولة
هذا الشهر، تعد قصة التراكم الجماعي من قبل حيتان البيتكوين والمستثمرين المؤسسيين عاملاً رئيسياً في تعزيز الحالة الصعودية.
، لم تتوقف الحيتان عن التنفس مع ارتفاع سعر بيتكوين مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته على الإطلاق وحتى اكتشاف الأسعار.
تستمر كل من كيانات الحيتان الكبيرة والصغيرة في زيادة تعرضها لبيتكوين، حسبما أكدت البيانات الواردة من منصة تحليلات onchain CryptoQuant.
عندما يتعلق الأمر بصناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) في الولايات المتحدة، فإن الاتجاه هو نفسه.
‘لقد زادت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بشكل كبير منذ إطلاقها في يناير، من 629.9 ألف بيتكوين إلى 1.0545 مليون بيتكوين، وهو ما يمثل نموًا قدره 425 ألف بيتكوين’، حسبما كتب MAC_D، المساهم في CryptoQuant، في إحدى منشوراته على مدونة Quicktake يوم 18 نوفمبر.
‘وهذا يتوافق مع زيادة من 3.15% إلى 5.33% من إجمالي المعروض المعدَّن البالغ 19.78 مليون بيتكوين، بزيادة قدرها 2.18% في ثمانية أشهر فقط.’
اقترح MAC_D أن التأثير الناتج على ديناميكيات العرض والطلب من شأنه أن يجبر حركة السعر على الارتفاع.
وأضاف المنشور: ‘الزيادات الكبيرة في الأسعار التي لوحظت في مارس ونوفمبر تشير إلى وجود علاقة قوية بين التراكم والسعر’.
‘لذلك، مع تراكم المزيد من البيتكوين من خلال صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، يمكننا أن نتوقع أن يواصل السعر اتجاهه التصاعدي.’
تكشف البيانات الواردة من المصادر، بما في ذلك شركة الاستثمار Farside Investors ومقرها المملكة المتحدة، عن ظروف متقلبة لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية، مع صافي تدفقات واردة كبيرة تليها صافي تدفقات خارجية واضحة الأسبوع الماضي.
تجاوز إجمالي صافي التدفقات الخارجة خلال اليومين حتى 15 نوفمبر 750 مليون دولار، بعد ارتفاع عملة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
العملة المشفرة ‘FOMO’ تجلب تحذيرًا بشأن الأسعار
تقول الأبحاث إن وسائل التواصل الاجتماعي للعملات المشفرة تشير ‘بشكل موثوق للغاية’ إلى ذروة كل ارتفاع في أسعار البيتكوين.
وبتحليل أحجام وسائل التواصل الاجتماعي لمصطلحات محددة مثل الأسعار، قالت شركة الأبحاث سانتيمنت إن ‘الضجيج’ حول المستقبل يصل إلى أعلى مستوياته إلى جانب السعر نفسه.
وقالت يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر): ‘لقد وصل الارتفاع المذهل لعملة بيتكوين الآن إلى أعلى سعر جديد على الإطلاق وهو 93490 دولارًا’.
‘إن الضجيج عبر منصات التواصل الاجتماعي يشير إلى القمم بشكل موثوق للغاية، حيث جاءت أكبر إشارة عندما تدفقت المضاربات على أسعار BTC بقيمة 100 ألف دولار في ATH قبل 4 ساعات.’
وأضاف سانتيمنت أن علامات ‘FOMO’ الجماعية يجب أن تؤخذ على أنها ‘علم تحذير’، مما يعني ضمناً أن الاتجاه الصعودي للسوق قد ينعكس.
تُظهر أحدث القراءات من مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة مستويات ‘الجشع الشديد’ التي شوهدت آخر مرة في الفترة التي سبقت ذروة بيتكوين القديمة طويلة المدى في مارس.
وصل المؤشر إلى 90/100 في 17 نوفمبر، أي بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة تحول السوق الكلاسيكية.
إخلاء المسؤولية
على الرغم من أن التداول المدعوم يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه يرتبط بمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة استثمارك. ستزداد المخاطر عند التداول على شركات الهامش. يجب على المتداولين ممارسة العناية الواجبة والحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. تقع على عاتق المتداول وحده مسؤولية تعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وأي شيء مطلوب للتداول بشكل صحيح.
اكتشاف المزيد من Crypto MENA
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
