يبدأ أداء سعر BTC في شهر سبتمبر بالطريقة القياسية – ولكن ليس كل ما يتخذه سوق Bitcoin هبوطيًا بشأن ما سيأتي بعد ذلك.
تبدأ عملة البيتكوين في شهر سبتمبر بتذمر، حيث يؤدي الإغلاق الشهري والأسبوعي إلى انخفاض سعر البيتكوين.
التداول بالقرب من الطلب الفوري عند 57000 دولار للبيتكوين
بيتكوين
58,389 دولار
يفتقر بالتأكيد إلى الميول الصعودية حيث يظهر التحليل انخفاض الاهتمام بين المتداولين.
هل السوق مقبل على ‘ركتمبر’ آخر؟
إن حالة هذا الشهر كتصحيح ‘أحمر’ لعائدات البيتكوين راسخة، ولكن ليس كل التوقعات تستعد للأسوأ.
لا يزال النطاق المتوسط البالغ 60 ألف دولار يتمتع بجاذبية باعتباره هدف سعر بيتكوين على المدى القصير، ويمثل شهر سبتمبر أيضًا الموعد النهائي لإكمال ‘نطاق إعادة التراكم’ لبيتكوين بعد النصف.
من المتوقع أن تظل الظروف الكلية هادئة هذا الأسبوع، كما أن الافتقار إلى البيانات الأمريكية الرئيسية يجعل أرقام البطالة هي الموضوع الرئيسي الذي يجب مراقبته.
سعر BTC يصل إلى أدنى مستوياته في أغسطس
فشلت عملة البيتكوين في التأثير حول الإغلاق الشهري الأخير، وظلت الظروف هشة.
الرسم البياني للساعة الواحدة BTC/USD. المصدر: تريدنج فيو
تُظهر البيانات منTradingView أن المضاربين على الصعود كانوا عاجزين عن التغلب على ضغط جانب البيع، وهو ما أظهره المتداول الشهير Skew الذي ميز ظروف السوق ذات الإطار الزمني المنخفض.
وكتب في جزء من تحليل X الأخير له: ‘في معظم أيام الأسبوع الماضي، كان هناك مشتري فوري واضح بحوالي 58 ألف دولار، وهو سياق مهم للارتدادات’.
‘السعر حاليًا يدور حول الطلب الفوري ولكن سيحتاج إلى رؤية تأكيدات للطلب من المشترين والمشترين السلبيين.’
ومع ذلك، سلط سكيو الضوء على الافتقار الواسع النطاق إلى الاهتمام بأسواق المشتقات المالية بالأسعار الحالية، مما يشير إلى أن أسعار التمويل قد تظل بالتالي ‘سلبية أو منخفضة’ في الوقت الحالي.
وتابع: ‘أرى بشكل عام أن السوق من المرجح أن يفضل صفقات البيع من هنا كتحوط مع البيع الفوري في الأسبوع الماضي’.
‘ومع ذلك، لم يحدث أي نمو عمليًا في وضع السوق منذ البيع إلى 58 ألف دولار
وهذا يخبرني أن الناس قد ابتعدوا عن التداول.’
تُظهر البيانات من مورد المراقبة CoinGlass أن الجزء الأكبر من دعم العطاءات يتجمع حول 56,750 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير في 2 سبتمبر.
ورأى متداولون آخرون إمكانية الاندفاع إلى أدنى مستوياته المحلية قبل أي ارتياح للمضاربين على الارتفاع، مع تقديرات تشمل 56000 دولار و54000 دولار.
‘يبدو الأمر كما لو أنهم سيدفعون السعر إلى 56 ألفًا لاكتساح أدنى مستوى ليوم الثلاثاء قبل الانتقال إلى الأعلى. تذكر أنهم قد لا يزالون يرغبون في الاحتيال بشدة من خلال دفع السعر إلى 49 ألفًا (أدنى مستوى يوم الاثنين 5 أغسطس)’، توقع مادارا.
‘إذا كان الارتداد سيحدث بعد 56 ألفًا، فإن توقعاتي هي 60.5 ألفًا كحركة أولى ثم 65 ألفًا.’
اقترح زميله المتداول الكابتن فايبيك أن ارتداد الإغاثة قد يصل بالسوق إلى 68000 دولار هذا الشهر.
يرى أسبوع عيد العمال الوظائف الأمريكية في دائرة الضوء
مع إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة عيد العمال في 2 سبتمبر، سينتظر المتداولون حتى نهاية الأسبوع لحدوث أي تقلبات ذات صلة بالاقتصاد الكلي.
قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في 18 سبتمبر، تعد البيانات الكلية ذات أهمية رئيسية حيث تتغلب الأسواق على التوقعات.
تُظهر أحدث البيانات الصادرة عن أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME حاليًا خفضًا أدنى لأسعار الفائدة بنسبة 0.25% باعتبارها النتيجة الأكثر ترجيحًا للاجتماع.
وقد انقلب هذا عن التوقعات قبل شهر، عندما كان التخفيض بنسبة 0.5٪ في دائرة الضوء وسط الاضطرابات الناجمة عن اليابان.
وفي الوقت نفسه، ستشكل أرقام البطالة الأمريكية هذا الأسبوع محور الاهتمام فيما ينبغي أن يكون بداية هادئة بشكل عام لهذا الشهر.
قال مصدر التداول The Kobeissi Letter لمتابعي X: ‘نتوقع تقلبات مرتفعة وظروف تداول رائعة مع التركيز على بيانات الوظائف لشهر أغسطس’.
وكشف قبيسي عن مدى عودة سوق الأسهم منذ أدنى مستوياتها في أوائل أغسطس، حيث أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما متوسطه 250 مليار دولار لكل يوم تداول منذ ذلك الحين.
‘لقد أضاف مؤشر S&P 500 متوسط عائده السنوي خلال 20 يوم تداول،’ هذا ما أشار إليه جزء من موضوع X آخر.
تفوقت الأسهم والذهب على أسواق العملات المشفرة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، مع استمرار البيتكوين في الضعف على الرغم من تعافيها في وقت ما بنسبة ٤٠٪.
الجميع على متن الطائرة لشهر سبتمبر ‘الأحمر’؟
انخفض زوج BTC/USD في النهاية بنسبة 8.6٪ لشهر أغسطس، مما مهد الطريق لما يمكن أن يكون سبتمبر قاتمًا.
يميل الشهر التاسع من العام إلى إنتاج خسائر في حد ذاته، وفقًا لبيانات CoinGlass، مع متوسط هبوط يبلغ حوالي 4.5٪.
وعلى النقيض من ذلك، يميل شهر أغسطس/آب إلى أن يكون شهراً ‘أخضر’، مما يترك هذا العام أداءً سيئاً تاريخياً.
على الرغم من ذلك، قد يكون الأمر كله مجرد مسألة وقت، وقد يظل التاريخ إلى جانب المضاربين على الارتفاع.
في بعض تعليقاته الأخيرة للسوق، أشار المتداول والمحلل الشهير Rekt Capital إلى أن زوج BTC/USD لا يزال يعمل على اختراقه بعد النصف، وذلك تماشيًا مع سنوات النصف السابقة.
وأوضح في منشور X يوم 31 أغسطس: ‘يشير التاريخ إلى أن عملة البيتكوين تميل إلى الاختراق بعد 150 إلى 160 يومًا من التنصيف’.
‘وهذا يعني أن بيتكوين سوف تخترق نطاق إعادة التراكم الخاص بها في أواخر سبتمبر ٢٠٢٤.’
أقرت Rekt Capital أنه حتى شهر سبتمبر الأفضل على الإطلاق لـ Bitcoin حقق مكاسب بنسبة 6٪ فقط. ومع ذلك، قد يغير شهر أكتوبر قواعد اللعبة، حيث يبلغ متوسط العائدات الشهرية حوالي 23٪.
وخلص إلى القول: ‘لن أتفاجأ إذا تعززت عملة البيتكوين أكثر قليلاً بعد أواخر سبتمبر لتحقيق اختراق في أكتوبر’.
‘بعد كل شيء، كان شهر أكتوبر دائمًا شهرًا قويًا تاريخيًا.’
Puell يثير فرصة شراء متعددة
إن مفهوم كون Bitcoin في مرحلة انتقالية في سوقها الصاعد مدعوم أيضًا بمقياس Puell Multiple الكلاسيكي.
يقارن المضاعف قيمة جميع عملات البيتكوين التي يتم تعدينها يوميًا بمتوسطها المتحرك لمدة 365 يومًا لتحديد مناطق البيع والشراء النسبية.
وفقًا لتعريف CryptoQuant، يجيب Puell على السؤال التالي: ‘إذا تم بيع جميع عملات البيتكوين المستخرجة على الفور في السوق، فما مدى ربحية مجمعات التعدين مقارنة بآخر عام تاريخي؟’
في الوقت الحالي، لا يدعو Puell إلى قمة أو قاع ماكرو، بينما يتجه ببطء نحو منطقة ‘الشراء’ الخضراء طويلة المدى والتي تتميز بقراءة 0.5 أو أقل.
فإن هذا قد يحول دون دخول السوق بشكل موثوق ليس أقل بكثير من السعر الفوري الحالي.
‘يكشف تحليل اتجاهات العقد الماضي أنه عندما ينخفض المؤشر إلى ما دون عتبة 0.6، فإنه غالبا ما يمثل فرصة مثالية لاستراتيجيات متوسط تكلفة الدولار (DCA). على العكس من ذلك، ارتبط الاختراق فوق مستوى 0.8 تاريخيًا بسلوك السوق الصعودي، مما دفع السعر في كثير من الأحيان نحو أعلى مستوياته على الإطلاق (ATH)’، كتب المساهم Grizzly في أحد منشورات مدونة Quicktake الخاصة بـ CryptoQuant في عطلة نهاية الأسبوع.
نموذج التعلم العميق يفضل ارتداد أسعار BTC
في حين أن شهر سبتمبر هو شهر ‘أحمر’ تقليديًا بالنسبة لـ BTC/USD، يشير التحليل الجديد إلى أن عام 2024 قد ينتهي به الأمر كاستثناء.
وفي منشور آخر لـ Quicktake بتاريخ 1 سبتمبر، استخدمت CryptoQuant نموذج التعلم العميق WaveNet للتنبؤ ‘بالزيادة النسبية’ في سعر البيتكوين.
وفي يونيو/حزيران، توقعت تجربة مماثلة بشكل صحيح أن السعر سيتحرك بشكل جانبي أقل بقليل من 60 ألف دولار في الشهر المقبل.
بالنسبة للمحلل المساهم CryptoOnchain، الذي قام بتجميع أحدث البيانات، كانت هذه ‘مقبولة وقريبة من التوقعات الواقعية’.
‘ولهذا الغرض، تم استخدام جميع البيانات من عام 2012 إلى اليوم كميزات. وعلق قائلاً: ‘تُظهر نتائج نموذج wavenet احتمالية حدوث زيادة نسبية في سعر البيتكوين في الشهر المقبل’.
يُظهر الرسم البياني المصاحب للنتائج أن حركة السعر تميل إلى الأعلى، مع احتمال بنسبة 50٪ أن يصل السعر إلى ما يزيد قليلاً عن 65000 دولار في سبتمبر.
أوضحت CryptoOnchain: ‘يُظهر النطاق 0.5 المنطقة التي يوجد فيها احتمال بنسبة 50٪ أن يكون سعر البيتكوين في هذا النطاق، ويُظهر النطاق 0.9 المنطقة التي يوجد فيها احتمال بنسبة 90٪ من سعر البيتكوين’. .
لقرأة المقالات بأللغه الانجليزية يرجى زيارة موقع coinletter
إخلاء المسؤولية
على الرغم من أن التداول المدعوم يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه يرتبط بمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة استثمارك. ستزداد المخاطر عند التداول على شركات الهامش. يجب على المتداولين ممارسة العناية الواجبة والحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. تقع على عاتق المتداول وحده مسؤولية تعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وأي شيء مطلوب للتداول بشكل صحيح.
اكتشاف المزيد من Crypto MENA
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
