انزلقت أسواق العملات المشفرة إلى خوف شديد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث خسرت العملات المشفرة الرئيسية مثل Bitcoin (BTC)، وEthereum (ETH)، وSolana (SOL)، وRipple (XRP)، وDogecoin (DOGE)، والعديد من العملات الأخرى قوة كبيرة وسحبت الأسهم. القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة أقل من 2 تريليون دولار.
وانخفضت عملة البيتكوين إلى مستوى منخفض بلغ 52714 دولارًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما اقتربت عملة الإيثريوم بشكل خطير من الانخفاض إلى ما دون مستوى 2200 دولار يوم الأحد. انخفض SOL أيضًا إلى مستوى منخفض عند 126 دولارًا حيث تحولت الأسواق إلى الاتجاه الهبوطي بعد أن جاءت بيانات سوق العمل الأمريكية أقل من التوقعات، مع انخفاض بعض العملات المشفرة، مثل BTC وETH، إلى ما دون المستويات الرئيسية. أغلقت الأسواق الأسبوع الماضي وسط حالة من عدم اليقين بين مراقبي السوق، مع تأثير اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم بشكل أكبر على معنويات المستثمرين. الأحداث الأخرى التي أثرت على الأسواق هي ملحمة Telegram والدعوى القضائية لشركة Ripple، والتي تستمر في إثارة المضاربات.
بيانات الوظائف الأمريكية تفتقد العلامة
تحولت أسواق الولايات المتحدة والعملات المشفرة إلى اللون الأحمر بعد أرقام الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع، مما يشير إلى تباطؤ الاقتصاد. وفقًا للمحللين، لعب نمو الوظائف الباهت دورًا في رواية التباطؤ الاقتصادي، بينما أشاروا أيضًا إلى أن شهر سبتمبر كان فترة فاترة تاريخيًا بالنسبة للعملات المشفرة والأسهم. توقع المحللون أيضًا أسبوعًا مضطربًا لأسواق العملات المشفرة بعد أن أثارت بيانات سوق العمل تقلبات غير متوقعة. وجاءت أرقام سوق العمل عند 7.7 مليون، بانخفاض 4.6٪ عن المتوقع 8.1 مليون. ونتيجة لذلك، يتوقع مراقبو السوق الآن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. لا يزال التأثير الأوسع لخفض أسعار الفائدة وبيانات سوق العمل غير مؤكد لأن شهر سبتمبر يعتبر تاريخيًا شهرًا سيئًا للأسهم والعملات المشفرة.
نتيجة لبيانات سوق العمل، انخفضت عملة البيتكوين إلى أقل من 53000 دولار قبل أن تنتعش، مما أدى إلى انخفاض بقية سوق العملات المشفرة معها. وقالت لينا الديب، محللة الأبحاث في 21 شيرز:
‘كانت نتائج سوق العمل الأمريكية الأخيرة بمثابة لحظة الحقيقة بالنسبة للأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين، حيث يعتبر سوق العمل القطاع الرئيسي الذي قد يؤثر على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر. ومع تحسن طفيف في معدل البطالة، فإن المستثمرين تم تداول البيتكوين بشكل إيجابي، مع تسعير سياسة نقدية أكثر مرونة في 18 سبتمبر. ويبشر خفض سعر الفائدة بالخير بالنسبة للأصول عالية المخاطر، والتي تمتعت تاريخيًا بتوسيع شهية المستثمرين مع انخفاض تكاليف الاقتراض قد تشهد السوق الأوسع ارتفاعًا في الربع الرابع، مدفوعة بديناميكيات السيولة هذه.’
أسواق العملات المشفرة تفتقر إلى المحفزات على المدى القريب
أشار جيه بي مورجان في تقرير بحثي يوم الجمعة إلى أن سوق العملات المشفرة قد سجل انخفاضًا بنسبة 24٪ عن ذروته في مارس، مضيفًا أنه ينتظر المحفز التالي لدفع التطوير، والحفاظ على المشاركة، وتحفيز انتعاش الأسعار.
‘بشكل عام، ما زلنا نرى النظام البيئي للعملات المشفرة يفتقر إلى المحفزات الرئيسية، وبالتالي نتوقع أن تكون أسعار العملات المشفرة وأسعار الأصول أكثر حساسية بشكل متزايد للعوامل الكلية.’
وفقًا لـ JPMorgan، على الرغم من انخفاض السوق، سجلت أحجام التداول ارتفاعًا طفيفًا في أغسطس، مع ارتفاع إجمالي متوسط حجم التداول اليومي (ADV) بنحو 8٪. توقع أحد محللي بيتكوين ‘أكبر دورة صعودية’، حيث يعمل الآن ٤٥٠٠٠ دولار كأرضية سعرية جديدة. صرح المحلل أن BTC تمر ببعض التصحيحات النهائية ويمكن أن تقضي العامين المقبلين في اتجاه صعودي. حدد المحلل مستوى السعر البالغ 53000 دولار باعتباره الهدف التالي لانخفاض سعر الأصل، على الرغم من قلة المحللين المستعدين للتسجيل والدعوة إلى نهاية توحيد أسعار BTC. ومع ذلك، صرح رجل الأعمال والمحلل والتاجر مايكل فان دي بوب أن تصحيح أسعار البيتكوين الأخير قد وصل إلى نهايته تقريبًا.
‘تم الحصول على السيولة وعادت #Bitcoin إلى 54.8 ألف دولار. توقع بحد أقصى 55.5 ألف دولار أمريكي في هذا الاتجاه ومن ثم يمكننا إعادة النظر في 53 ألف دولار أمريكي قبل أن نعود بوضوح إلى الأعلى. التصحيحات النهائية ثم عامين من الثور.
لا يزال المستثمرون غير مقتنعين بأن مستويات منخفضة جديدة لن تظهر، حتى بعد مرور شهر على انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 50000 دولار. ولهذا السبب ظلت الأسواق ضعيفة على الرغم من ظروف الاقتصاد الكلي المواتية التي كانت قريبة.
تحليل سعر البيتكوين (BTC).
عانت عملة البيتكوين (BTC) من تراجع كبير يوم الجمعة، حيث انخفضت إلى أقل من 55000 دولار. قام البائعون بسحب السعر إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 52,622 دولارًا قبل أن يحقق انتعاشًا هامشيًا ليعود إلى ما فوق 54,000 دولار ويغلق عند 54,205 دولار. يمكن أن تؤثر العديد من الأحداث المقررة لهذا الأسبوع بشكل كبير على سعر BTC. يأتي ذلك بعد أن خسرت أكبر عملة مشفرة في العالم ما يزيد عن 5% خلال الأسبوع الماضي. وقد لاحظ المحللون أن ثقة المستثمرين منخفضة، ولكن الأحداث القادمة يمكن أن تكون بمثابة حافز وتؤدي إلى التعافي. وفي الوقت نفسه، لا تزال صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية تشهد اللون الأحمر وتشهد تدفقات خارجية كبيرة.
شهدت صناديق بيتكوين المتداولة تدفقات خارجية بقيمة ١٧٠ مليون دولار في ٦ سبتمبر، مما دفع التدفق الأسبوعي التراكمي إلى ما يزيد عن ٧٠٠ مليون دولار إلى ٧٠٦ ملايين دولار. وفقًا للبيانات المتاحة، كانت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في المنطقة الحمراء لمدة 8 أيام متتالية، مع عدم الإبلاغ عن أي من صناديق الاستثمار المتداولة الـ 12 عن صافي التدفقات الداخلة خلال الأسبوع الماضي. أبلغ صندوق FBTC ETF التابع لشركة Fidelity عن تدفقات خارجية تزيد عن 85 مليون دولار في 6 سبتمبر، مما أجبرها على نشر تدفقات خارجية أسبوعية تزيد قليلاً عن 404 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، شهدت GBTC من Grayscale سحبًا بقيمة 52,87 مليون دولار في 6 سبتمبر وسجلت تدفقًا خارجيًا أسبوعيًا قدره 160 مليون دولار.
الآن، دعونا نلقي نظرة على سعر البيتكوين. وفقًا لـ 10x Research، يمكن أن تنخفض عملة البيتكوين إلى مستوى منخفض يصل إلى 45000 دولار، وأشارت إلى أن العناوين النشطة قد انخفضت إلى 612000، كما أن انخفاض مضاعف ماير إلى ما دون 1 يشير إلى مزيد من الانخفاض. وذكرت الشركة،
‘بلغت عناوين البيتكوين ذروتها في نوفمبر 2023 وانخفضت بشكل حاد بعد الربع الأول من عام 2024. وعندما بدأت كمية البيتكوين التي يحتفظ بها حاملوها على المدى القصير في الانخفاض في أبريل، استفاد أصحابها على المدى الطويل من الأسعار المرتفعة للخروج، مما يشير إلى ذروة الدورة قد تم التوصل إليه.’
انخفضت عملة البيتكوين طوال الأسبوع الماضي بعد فشلها في تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا يوم الثلاثاء، وانخفضت إلى 57,529 دولارًا نتيجة لذلك. حاول البائعون دفع السعر إلى أقل من 55000 دولار يوم الأربعاء حيث انخفض إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 55658 دولارًا. ومع ذلك، يمكن للمشترين مواجهة ضغوط البيع ودفع البيتكوين للارتفاع بنسبة 0.85٪ إلى 58,017 دولارًا. اشتدت ضغوط البيع يومي الخميس والجمعة، حيث انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 3.15٪ و3.53٪ على التوالي، لتستقر عند 54205 دولارًا، لتخسر مستوى السعر الحاسم البالغ 55000 دولار. في الواقع، قام البائعون بسحب عملة البيتكوين إلى مستوى منخفض بلغ 52622 دولارًا يوم الجمعة قبل أن تنتعش لتستقر فوق 54000 دولار.
Source: TradingView
شهدت عطلة نهاية الأسبوع محاولة المشترين للتعافي حيث سجلت BTC زيادة هامشية يوم السبت وزيادة بنسبة 1.25٪ يوم الأحد لتستقر عند 54,981 دولارًا. تشهد الجلسة الحالية ارتفاعًا طفيفًا في BTC وتداولها فوق مستوى السعر البالغ 55000 دولار. يعد مستوى السعر البالغ 50000 دولار أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لـ BTC في هذه المرحلة. إذا استعاد المشترون هذا المستوى، فهذا يشير إلى أن الثيران يشترون عند الانخفاض، وقد يكون هناك ارتداد نحو 57000 دولار – 58000 دولار. ومع ذلك، فإن الانخفاض دون هذا المستوى قد يؤدي إلى اختبار مستوى الدعم البالغ 50000 دولار.
تحليل سعر إيثريوم (ETH).
انخفض سعر إيثريوم (ETH) إلى ما دون 2300 دولار يوم الجمعة حيث قام البائعون بسحبه إلى مستوى منخفض بلغ 2150 دولارًا، مع قلق مراقبي السوق من أن السعر قد ينهار إلى أقل من 2100 دولار. واصلت ETH معاناتها، مع انخفاض صناديق الاستثمار المتداولة في Ethereum أيضًا. سجلت صناديق ETH ETF تدفقات خارجية صافية تزيد عن 91 مليون دولار الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الرابع على التوالي في المنطقة الحمراء. أبلغت ETHE من Grayscale عن تدفقات خارجية بقيمة 10.70 مليون دولار، مما يزيد من التدفق السلبي التراكمي البالغ 2.67 مليار دولار. كان صندوق ETHA التابع لشركة BlackRock هو صندوق Ethereum ETF الوحيد الذي سجل تدفقًا بقيمة 4.72 مليون دولار في يوم التداول الأخير.
انخفضت ETH إلى ما دون 2500 دولار يوم الثلاثاء حيث فشل المضاربون على الصعود في تحقيق دفعة مستمرة للتحرك فوق المتوسط المتحرك البسيط على مدى ٢٠ يومًا. حاول البائعون سحب السعر إلى ما دون 2300 دولار يوم الأربعاء حيث انخفض إلى مستوى منخفض عند 2310 دولار. ومع ذلك، بفضل الطلب القوي عند هذا المستوى، تعافت إيثريوم، وسجلت في النهاية زيادة بنسبة 1.07٪ لتستقر عند 2451 دولارًا. فشل التحرك فوق 2500 دولار في التحقق حيث تراجعت ETH مرة أخرى إلى المنطقة الحمراء يوم الخميس، حيث انخفضت بأكثر من 3٪ إلى 2369 دولارًا. اشتدت المعنويات الهبوطية يوم الجمعة حيث فقدت ETH مستوى الدعم البالغ 2300 دولار، وانخفضت إلى مستوى منخفض بلغ 2150 دولارًا. أنهت ETH أخيرًا يوم الجمعة عند 2226 دولارًا، بانخفاض 6.05٪.
Source: TradingView
دخل المشترون السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث فقد البائعون قوتهم عند المستويات الأدنى. ونتيجة لذلك، سجلت إيثريوم زيادة بنسبة 2.21٪ يوم السبت وزيادة بنسبة 1٪ يوم الأحد لتنهي عطلة نهاية الأسبوع عند 2298 دولارًا، على وشك استعادة مستوى 2300 دولار. تشهد الجلسة الحالية ارتفاع ETH بنسبة 1.02٪ ويتم تداولها عند 2323 دولارًا، بعد أن استعادت مستوى 2300 دولار. إذا تمكن المشترون من إبقاء ETH أعلى من 2300 دولار، فسيشير ذلك إلى تراجع الاتجاه الهبوطي. على هذا النحو، يمكن أن يتحقق التحرك نحو مستوى 2500 دولار. ومع ذلك، إذا استعاد البائعون السيطرة ودفعوا ETH إلى ما دون 2300 دولار، فيمكننا أن نتوقع انخفاضًا إلى 2100 دولار. يتمتع هذا المستوى بطلب كبير ويجب أن يمنع المزيد من الانخفاض حتى يتم تحديد الخطوة التالية لـ ETH.
تحليل سعر سولانا (SOL).
هل يستعد سولانا (SOL) لارتفاع محتمل؟ نعم كما يشير بعض المحللين والمؤشرات. انخفض سعر SOL بنسبة 17% تقريبًا خلال الشهر الماضي، بعد أن انخفض إلى أقل من 130 دولارًا، ولكن على الرغم من السوق الهابط، فإن SOL يعرض بعض العلامات الواعدة. كان SOL هبوطيًا للغاية منذ رفضه من 160 دولارًا، وانخفض إلى ما دون المتوسطات المتحركة ومستويات الدعم الرئيسية حيث دفع البائعون سعره إلى الانخفاض. وبحلول بداية شهر سبتمبر، انخفض السعر إلى ما دون 130 دولارًا، حيث ظهر المشترون وحاولوا تثبيت السعر. على الرغم من ذلك، تظهر العملة البديلة علامات على أنها قد تكون على وشك الارتفاع الاستثنائي.
شهدت SOL تقلبات كبيرة الأسبوع الماضي، حيث خطط المشترون لتحرك أعلى من 135 دولارًا بينما حاول البائعون سحبه إلى ما دون 120 دولارًا. انخفض SOL إلى أدنى مستوى عند 122 دولارًا يوم الأربعاء، ولكن بفضل الطلب القوي على المستوى الأدنى، يمكن للمشترين عكس المشاعر السلبية ودفع SOL إلى 133 دولارًا بعد زيادة قدرها 4.74٪. ومع ذلك، لم يتمكن من المضي قدمًا وانخفض إلى المنطقة الحمراء يوم الخميس، حيث انخفض بنسبة تزيد عن 3٪ ليصل إلى 129 دولارًا. حاول المشترون التحرك مرة أخرى فوق 135 دولارًا يوم الجمعة حيث ارتفع SOL إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 134 دولارًا قبل أن يفقد قوته. ونتيجة لذلك، انخفض SOL إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 120 دولارًا. ومع ذلك، حال الطلب ذو المستوى الأدنى دون حدوث المزيد من الانخفاض، واستقر في النهاية عند 125 دولارًا بعد انخفاض بنسبة 3.38٪.
Source: TradingView
شهدت عطلة نهاية الأسبوع عودة SOL إلى المنطقة الخضراء حيث سجلت زيادة بنسبة 2.16٪ يوم السبت وزيادة بنسبة 1.84٪ يوم الأحد لتستقر عند 130 دولارًا. تشهد الجلسة الحالية انخفاضًا طفيفًا في السعر حيث يتطلع المشترون والبائعون إلى فرض السيطرة. كشف مؤشر القوة النسبية في SOL عن تباعد صعودي، حيث يشكل السعر أدنى مستوياته ويشكل مؤشر القوة النسبية قيعان أعلى. قد يشير هذا إلى أن الزخم يتحول من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي. أظهرت البيانات من CoinGlass أن نسبة الشراء/البيع في SOL تبلغ 1.103، مما يشير إلى أن المتداولين متفائلون. في الوقت الحالي، يجب على المشترين استعادة 130 دولارًا والدفع نحو مستوى المقاومة عند 135 دولارًا. إذا ارتفع SOL فوق هذه المستويات، فيمكننا أن نرى تحركًا إلى 150 دولارًا. من ناحية أخرى، سيتطلع البائعون إلى إبقاء السعر أقل من 130 دولارًا وسحبه إلى 120 دولارًا، وهو المستوى الذي من المتوقع أن يدافع عنه المشترون بقوة.
تحليل (TON).
تعافت Toncoin (TON) نوعًا ما على الرغم من فشل Telegram واستعادت مستوى السعر البالغ 5 دولارات. كان TON هبوطيًا للغاية في نهاية الأسبوع الماضي، حيث دفعه البائعون إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي عندما انخفض إلى 4.92 دولار يوم الثلاثاء. واستمر في الانخفاض يوم الأربعاء، حيث انخفض إلى 4.73 دولار قبل أن يحاول المشترون التعافي يوم الخميس. وفي يوم الخميس، انخفض الطن إلى مستوى منخفض بلغ 4.55 دولارًا قبل أن يتعافى ويصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 4.05 دولار. ومع ذلك، لم يتمكن المشترون من الحفاظ على الزخم، وانخفض الطن إلى 4.81 دولار، مسجلاً في النهاية زيادة بنسبة 1.60%. شهد يوم الجمعة تقلبات كبيرة حيث حاول المشترون والبائعون ممارسة نفوذهم. حاول المشترون الدفع فوق مستوى المقاومة عند 5 دولارات، بينما حاول البائعون سحب الطن إلى ما دون 4.50 دولار. في النهاية، لم ينجح كلاهما، حيث سجلت TON فقط زيادة هامشية.
Source: TradingView
انخفض TON بنسبة 2.14% يوم السبت، ليبدأ عطلة نهاية الأسبوع بشكل سلبي. ومع ذلك، فقد حقق انتعاشًا قويًا يوم الأحد، حيث ارتفع بنسبة 5٪ تقريبًا واستقر عند 4.95 دولارًا. تشهد الجلسة الحالية ارتفاع TON بنسبة 2٪ تقريبًا ويتم تداوله عند 5.05 دولار. إذا تمكن المشترون من إبقاء الطن أعلى من 5 دولارات، فهذا يشير إلى أن البائعين يفقدون سيطرتهم. قد يشهد هذا أيضًا تحقيق تحرك إلى 5.50 دولارًا. ومع ذلك، إذا أعاد البائعون السيطرة، فقد ينخفض TON إلى ما دون 5 دولارات إلى مستوى الدعم 4.50 دولار.
لقرأة المقالات بأللغه الانجليزية يرجى زيارة موقع coinletter
إخلاء المسؤولية
على الرغم من أن التداول المدعوم يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه يرتبط بمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة استثمارك. ستزداد المخاطر عند التداول على شركات الهامش. يجب على المتداولين ممارسة العناية الواجبة والحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. تقع على عاتق المتداول وحده مسؤولية تعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وأي شيء مطلوب للتداول بشكل صحيح.
اكتشاف المزيد من Crypto MENA
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
