تتخلى Bitcoin عن تلميحات صعودية يسارًا ويمينًا مع اقتراب الإغلاق الشهري ‘Uptober’ والانتخابات الرئاسية الأمريكية وقرار سعر الفائدة الفيدرالي.
بيتكوين
68,736 دولار
يتم إطلاقه في نهاية ‘Uptober’ مع إغلاق أسبوعي صعودي ويراهن المتداولون على ارتفاع سعر BTC الجديد.
يتوقع التحليل إغلاقًا شهريًا ‘متقلبًا للغاية’ لـ BTC/USD، حيث تعمل فجوة العقود الآجلة لـ CME كهدف هبوطي محتمل حول 67000 دولار.
تسبق هجمة البيانات الكلية الأمريكية الانتخابات الحاسمة واجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
أخيرًا، انفصلت عملة البيتكوين عن القناة المنحدرة التي كانت موجودة عمليًا منذ أعلى مستوياتها على الإطلاق في شهر مارس بعد الإغلاق الأسبوعي ‘الأكثر صعودًا’.
ملكية البيتكوين في الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع — وهو عنصر رئيسي في أي سوق صاعدة على المدى الطويل.
تظل الحيتان ملتزمة بزيادة التعرض بينما يظل اهتمام التجزئة غير مثير للإعجاب – ولكن هذا أفاد تاريخيًا قوة سعر البيتكوين، كما تظهر البيانات.
يحدد التقاطع الذهبي نغمة صعودية لسعر BTC
أنهت عملة البيتكوين الأسبوع بأقل بقليل من 68000 دولار، وعلى الرغم من أنها ليست أعلى مستوياتها في ‘Uptober’، إلا أن المضاربين على الصعود لا يتوقفون عند أي شيء مع اقتراب الإغلاق الشهري.
تُظهر البيانات من TradingView استمرار انتعاش أسعار البيتكوين في أول جلسة تداول في آسيا خلال الأسبوع.
ونتيجة لذلك، توفر ‘الفجوة’ في سوق عقود بيتكوين الآجلة لمجموعة CME نظرة ثاقبة لمستويات التصحيح المحتملة في حالة تغير الزخم على المدى القصير.
كتب المتداول الشهير Daan Crypto Trades في جزء من منشور حديث على X مع تأكيد فجوة CME عند 67000 دولار: ‘أعتقد أننا سنشهد تقلبًا شديدًا الأسبوع المقبل ونهاية الشهر’.
‘من المؤكد أن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) نفسه سيشهد الكثير من الأحداث أيضًا.’
مع بقاء ما يزيد قليلاً عن أسبوع حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يستعد المتداولون للتقلبات عبر العملات المشفرة والأصول الخطرة.
على الأطر الزمنية الأعلى، لاحظ آخرون أن BTC / USD يستمر في التماسك دون أعلى مستوياته على الإطلاق في شهر مارس عند 73,800 دولار.
قال زميله المتداول رومان لمشتركي X: ‘طالما قمنا بالتدعيم، سنبني التقلبات اللازمة لكسر المقاومة عند 70 ألفًا’.
‘الحركة الجانبية مملة ولكن ما يلي سيبدأ اتجاهًا صعوديًا جديدًا للكلي. 70 ألفًا هو المستوى الذي يجب أن نكسره لترك نطاق السبعة أشهر هذا.
في الوقت نفسه، يتطلع مستثمر العملات المشفرة والمحلل ساتوشي ستاكر إلى ظهور ‘تقاطع ذهبي’ على الرسم البياني اليومي، والذي يتضمن ارتفاع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) فوق نظيره لمدة 200 يوم.
وأشار إلى أنه ‘في المرة الأخيرة التي حدث فيها هذا (منذ عام تقريبًا)، زادت قيمة عملة البيتكوين BTC بمقدار الضعف خلال الأشهر الخمسة التالية’.
سيؤدي التكرار إلى وصول BTC/USD إلى ستة أرقام لأول مرة في التاريخ خلال الربع الأول من عام 2025.
تأتي البيانات الكلية الأمريكية كثيفة وسريعة قبل الانتخابات
بعد أسبوعين هادئين نسبيًا، عادت بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي – ومعها احتمالات تقلب الأصول الخطرة.
الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وأرباح التكنولوجيا الرئيسية، ووظائف القطاع غير الزراعي (NFP)، وأرقام البطالة، ومقياس التضخم ‘المفضل’ للاحتياطي الفيدرالي، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، كلها مستحقة في الأيام المقبلة.
لا يمكن أن يكون توقيت طباعة البيانات أكثر تأثيرًا – حيث سيعقد الأسبوع المقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية والاجتماع التالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرار بشأن سياسة سعر الفائدة.
ويُنظر إلى كلا الحدثين على أنهما أساسيان لمسار أصول المخاطرة، بما في ذلك العملات المشفرة، ومع وصول الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة، فإن المخاطر مرتفعة.
‘أسبوع كبير أمامنا يبدأ شهر نوفمبر المزدحم للغاية’، هذا ما لخصه مصدر التداول The Kobeissi Letter في جزء من تغطيته الأخيرة لـ X.
وصف المتداول الشهير CrypNuevo نهاية شهر أكتوبر بأنها ‘واحدة من أصعب أسابيع التداول خلال العام’.
أثناء تحديث متابعي X بشأن خطط تداول Bitcoin الخاصة به، اقترح أن الفتائل الهبوطية ستكون فرص شراء مناسبة، لكن الوضع يتوقف على الماكرو.
وكتب قائلاً: ‘لقد توصلت إلى هذا التوقع ولكني أتعامل معه مع قليل من الحماسة لأن أي أرباح مفاجئة أو بيانات الرواتب غير الزراعية ستبطلها على الفور’.
وفيما يتعلق بكيفية رد فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأرقام الكلية، أشارت شركة QCP Capital إلى أن الأمر سيستغرق الكثير من الوقت حتى تغير الأسواق رأيها.
تُظهر أحدث البيانات الصادرة عن أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME احتمالات كبيرة بأن تكون نتيجة اجتماع 7 نوفمبر خفضًا لسعر الفائدة بنسبة 0.25%.
‘إن الاحتمالات الحالية لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر تصل الآن إلى 95.1٪، مع توقع السوق مفاجأة بسيطة’، كما أشارت لمشتركي قناة Telegram.
سجلت عملة البيتكوين الإغلاق الأسبوعي ‘الأكثر صعودًا’.
عند حوالي 67,940 دولارًا في Bitstamp، أغلق BTC/USD للتو إغلاقًا أسبوعيًا والذي تم وصفه سابقًا بأنه النتيجة المحتملة ‘الأكثر صعودًا’.
في الأسبوع الماضي، قال المتداول والمحلل الشهير Rekt Capital إنه حتى الإغلاق عند 66300 دولار سيكون أمرًا واعدًا، ولكن في النهاية، تمكن السوق من تثبيت مستوى مهيأ ليكون نقطة البداية لمزيد من الارتفاع.
تصبح أهمية الإغلاق الأسبوعي واضحة عند النظر إليها في سياق سلوك سعر البيتكوين منذ أعلى مستوى له على الإطلاق في شهر مارس.
منذ ذلك الحين، يتحرك زوج BTC/USD ضمن قناة مائلة إلى الأسفل والتي كان من الصعب جدًا اختراقها بشكل نهائي. ولكن يبدو أن تلك اللحظة قد وصلت الآن.
‘إن عملة البيتكوين على بعد ساعات فقط من تأكيد إغلاق شمعة أسبوعي صعودي جديد تمامًا،’ لخصت شركة Rekt Capital جنبًا إلى جنب مع الرسم البياني التوضيحي للقناة يوم 27 أكتوبر.
‘إن عملة البيتكوين على وشك تأكيد إعادة اختبار ناجحة بعد الاختراق من القناة (باللون الأسود)’.
وتوصل آخرون إلى استنتاجات مماثلة، حيث أعلنت منصة التداول TrendSpider أن ‘جميع الأنظمة جاهزة للإطلاق’ بعد الإغلاق.
‘يبدو أن الاختراق من الوتد المتسع الهبوطي قد تم اختباره بشكل مثالي،’ اختتم زميله المتداول الشهير موستاش في جزء من منشوراته الأخيرة على X.
‘الهدف التالي: ATH الجديد.’
مراحل ملكية البيتكوين في الولايات المتحدة تشهد انتعاشًا رئيسيًا
لأول مرة منذ أعلى مستوياتها في شهر مارس، بدأت كمية البيتكوين المملوكة للكيانات الأمريكية في الزيادة.
من خلال تحليل عملة البيتكوين التي تحتفظ بها البنوك والصناديق والبورصات، أجرت شركة التحليلات onchain CryptoQuant مقارنات مع بداية الارتفاع في بداية عام 2023.
وكتبت شركة Crypto Sunmoon المساهمة في أحد منشوراتها على مدونة Quicktake يوم 28 أكتوبر: ‘بدأت النسبة المئوية لعملة البيتكوين التي تحتفظ بها الكيانات الأمريكية (البورصات والبنوك والصناديق) في النمو مرة أخرى’.
‘بدأت موجة الصعود القوية في أواخر عام 2023 بزيادة في النسبة المئوية لعملة البيتكوين التي تحتفظ بها الكيانات الأمريكية. بدأت الحركة الجانبية المستمرة في سعر البيتكوين منذ مارس من هذا العام بانخفاض في نسبة البيتكوين التي تحتفظ بها الكيانات الأمريكية.
أظهر الرسم البياني المصاحب المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم (EMA) لملكية البيتكوين الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى.
تقوم الحيتان بتكديس الأقمار الصناعية بوعي
ومع ذلك، فإن الاهتمام السائد، كما يُنظر إليه من خلال عدسة بيانات بحث جوجل، لا يزال بالقرب من أدنى مستوياته خلال خمس سنوات.
ولا يمكن قول الشيء نفسه عن نهج حيتان البيتكوين في السوق الحالية.
إن المزاج السائد بين كبار مستثمري البيتكوين متفائل بشدة، وعلى الرغم من أن ذلك يمكن أن يتغير بسهولة بمجرد وصول السوق إلى نقطة سعر معينة، فإن الاتجاه الحالي هو اتجاه تراكم متواصل.
وعلقت شركة الأبحاث ‘سانتيمنت’ في منشور على X يوم 25 أكتوبر، قائلة: ‘مع استمرار أكبر أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال العملات المشفرة في جمع المزيد من العملات المعدنية من إغراق تجار التجزئة، فإن هذا يؤدي تاريخيًا إلى نتائج صعودية’.
أظهر سانتيمنت أنه في الأسبوعين الماضيين، ارتفع عدد كيانات الحيتان – المحافظ التي تحتوي على 100 بيتكوين أو أكثر – بنسبة 1.9٪.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أرقام محافظ أقل من 100 بيتكوين بأكثر من 20000، أو 0.1٪ من الإجمالي.
ومن خلال تحليل نشاط التجزئة المنخفض، توصلت CryptoQuant إلى استنتاجات مماثلة حول الآثار المترتبة على حركة سعر البيتكوين.
وقالت لمتابعي X الأسبوع الماضي: ‘في 21 سبتمبر، بلغت التحويلات اليومية لمستثمري التجزئة 326 مليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020 على الأقل’.
‘من الناحية التاريخية، غالبًا ما يسبق نشاط التجزئة المنخفض ارتفاعات أسعار البيتكوين.’
إخلاء المسؤولية
على الرغم من أن التداول المدعوم يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه يرتبط بمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة استثمارك. ستزداد المخاطر عند التداول على شركات الهامش. يجب على المتداولين ممارسة العناية الواجبة والحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. تقع على عاتق المتداول وحده مسؤولية تعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وأي شيء مطلوب للتداول بشكل صحيح.
اكتشاف المزيد من Crypto MENA
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
